Interactive Brokers Overview

Table of Contents

交易成本1

  • 美股方面:固定佣金单边每股半美分,买卖来回每股1美分,采用智能路由方式传递交易指令直接进场DMA(Direct Market Access),不会把客户订单流卖给第三方
  • 美股期权:美股期权0.7美元/手(大于10分的期权)或0.5美元/手 (在5分到 10分之间的期权),或0.25美元(在5分以内的期权)
  • 港股方面:交易额的万分之8.8,千分之0.88,不到千分之1。如果选择分层式的港股佣金,手续费可以从万分之9起步,量大可优惠到万分之5及更低万分之 1.5。
  • 现货外汇保证金方面:ECN外汇模式,连接11家大型银行,传递客户的外汇交易指令。如果一笔外汇交易金额小于12.5万美元,佣金就收2.5美元;如果一笔外汇交易额大于12.5万美元,就收十万分之2的手续费。
  • 现货金银:ECN模式,每笔佣金收取交易额的十万分之1.5,最低每笔交易2美元。
  • 期货方面:大部分的美国本土的期货品种,IB收取0.85美分到0.25美分的佣金,另外要加上1块多美元的交易所非会员费用,以及2美分的NFA监管费,基本上美国产品都在两三美元左右。
  • 优惠方式:以上所有的费用,都可以加总算量,当月达到1000单边手之后就自动优惠0.2 美元;当月量达到1万张以后会再自动降价0.2美元;当月量达2万张以后的部分再强0.2美元。下月重新开始累计优惠。
  • HKEx的恒指期货,大恒指HSI 起步:全部费用$19.30/单边手。当月(日历月)该帐户内所有的期货及期权品种的合约数<1000手时,佣金按照单边19.3港币计算(IB部分8.5美元+10元交易所费+0.8元SFC监管费)。量大优惠:在当月超过1000单边手到1万手之间时,1千张之后的单按照$15.80收取(IB部分$5+交易所费$10+SFC监管费 $0.8)收取,来回$31.6, 计0.63点。在当月交易量在1万到2万之间时,1万张之后的单按照$14.30港币计算,来回28.60元。在当月交易量超过2万之后,后面的单按照单边12.8港币来计算(内含交易所费10港币,SFC监管费0.8港币, IB收取$2元)。
  • IPE几个品种的手续费如下 IB的IPE布伦特原油COIL、柴油GOIL、取暖油HOIL及汽油RBOB的阶梯式或叫非捆绑式手续费(全包括)为:IB佣金1.05+ 交易所费0.73 +及结算费 0.09=1.87美元。当月账户及分账户所有期货交易量一旦达到1000张以上,从 1001张算起为,IB的佣金部分从1.05美元降低0.4美元,到0.65美元,全价为 1.47美元,超过1万张后,全部佣金降低为1.27美元/手。(下月再从头开始算起,从1.87美元开始计费)
  • 新加坡A50新华50指数期货代码XINA50。其阶梯式佣金为1.45375美元=$1.05(IB手续费)+0.4交易所费 +0.03第三方费+0.0075的监管费。固定式佣金为2.85美元/手单边。

电汇

本地銀行轉賬>特快轉賬(CHATS),每次收費50港元

收款人資料:
收款銀行編號:006(花旗銀行)
收款賬戶號碼:17739993
收款人姓名:INTERACTIVE BROKERS LLC.

附言:For further benefit to: U1234567 / Your Name (U1234567是你的IB戶口號碼,Your Name是你的名字)

利息和融资

演示版的用户名和密码

用户名:edemo 密码:demouser

数据订阅

  • 如果订阅了美国每月10元的打包数据(佣金超过30美元免费),则美国的大部分股票、期货、期权都会显示,除了NYBOT的产品,以及被NYSE的LIFFE收购了去的YG小黄金等产品(原来属于ECBOT)不能显示。这个小黄金YG的报价需要订阅费每月1美元。大黄金期货GC、原油CL、小标普ES、及农产品黄豆ZS等都被包含在10元打包数据里。

IB提供的美国期货品种的即时报价图表收费标准

  • 如果当月月0佣金(没做交易),则被收取10美金(包含了活动费和这个10美金报价费),
  • 如果当月佣金5美金,则被收取10(报价费)+5(佣金)=15美金;
  • 如果当月佣金13美金,则被收取13+10=23美金;
  • 如果当月佣金23美金,则被收取23+10(报价)=33美金;
  • 如果当月佣金30美金,则被收取30+10-10(免除佣金)=30美金;
  • 如果当月佣金33美金,则被收取33+10-10=33美金。

做空美股保证金收取计算方法2

初始保证金:30% X 股票价值

维持保证金:

  • 如果股票价格>= 5美元,则其中最大值『最小值(30% X 杠杆参数,100%)X 价格,5美元)』
  • 如果股票价格<= 5美元,则其中最大值(100 X 股票价值,2.50美元 X 股票数)
  • 最低的抛空占用保证金为2000美元
  • 当股票在$16.67美元价格以上,按照30%来计算保证金
  • 当股票在$5到$16.67美元之间,按照$5/股来计算保证金
  • 当股票在$2.5到$5美元之间,按照全额100%来计算保证金
  • 当股票在$2.5美元以下,按照$2.5美元/股来计算保证金

SGX新加坡交易所

  • XINA50 新华50指数FTSE/XINHUA CHINA A50 CN USD(流动性很低,但是大陆朋友问的较多)
  • STW 摩台指MSCI TAIWAN INDEX TW USD
  • NIFTY 印度NIFTY指数 S&P CNX NIFTY INDEX IN USD
  • SGXNK 日元新加坡日经指数 SGX: NIKKEI 225 NK JPY
  • N225U 美元新加坡日经指数 SGX: USD NIKKEI 225 INDEX NU USD

software

“指定时间”指令单详解

“强定时间类”Time in Force的指令设立方法:

  • DAY此单日内有效。
  • GTC此单将一直有效,在下个日历季度的最后一天的交易结束时自动取消
  • GTD此单在某天某时某分前会一直有效,到那个时候就自动取消;
  • GAT此单将保留,直到某天某时某分后才会有效。

API

IB取款限额

没有参加安全登录系统的账户在一天内及任意五天期间内的可以提取的资金和转账将有数额限制。

安全装置 /每天最高取款 /5个工作日内的最高取款

  • 没有/5万美元/ 10万美元
  • 安全代码卡 /20万美元 /60万美元
  • Alpine装置 /50万美元 /1.5百万美元
  • 黄金/白银卡 无限额 无限额

常见指数或商品的ETF

原油现货ETF: 美国油基金(AMEX:USO)
原油期货ETF: 美国12个月油基金(AMEX: USL)
成品油ETF: 美国燃料油基金(AMEX:UHN)
天然气ETF: 美国天然气基金(AMEX:UNG)
综合金属矿业ETF: S&P Metals and Mining SPDR(XME)。
農產品ETF: DBA
農產企業ETF: MOO
煤礦ETF: KOL
鋼鐵ETF: SLX
黄金ETF: GLD
道指ETF:DIA
纳指ETF: QQQQ
标普ETF: SPY

DOG 放空美國道瓊30指數股票型基金
SH 放空美國標普500指數股票型基金
DUG 兩倍放空道瓊石油及天然氣指數股票型基金
DIA 美國道瓊工業指數股票型基金
SPY 美國標普500指數股票型基金
QQQQ 美國QQQ指數股票型基金
EEM MSCI新興市場指數股票型基金
ILF S&P拉丁美洲40指數股票型基金
EEB,EEM 金磚四國指數股票型基金
DBA DB農產品指數股票型基金
GLD 道富黃金指數股票型基金
DBC DB原物料商品指數股票型基金
XLV 道富健康護理指數股票型基金
TIP 浮動利率抗通膨公債指數基金
AGG 綜合債券指數基金
IYR 道瓊美國不動產指數
IBB 那斯達克生技指數基金
XLF 蜘蛛SPDR金融產業指數基金
IWM 羅素2000指數基金
FEZ 道瓊歐盟50指數基金
EFA 歐澳遠東指數基金
EWH 香港指數基金
EWJ 日本指數基金
EWY 南韓指數基金
EWT 台湾指数基金

股指期货的IB代码

  • 道琼工业指数(Dow Jones Industrial Average):“DD, INDU, YM”分别是 25,10,和5美元/点。
  • 标准普尔500指数(S&P 500 Index): 小标普"ES", 大标普“SPX”
  • 纳斯达克指数: "NQ"
  • 伦敦金融时报指数(或伦敦金融时报100种股价指数the British FTSE 100),代码“Z”
  • 法国证商公会指数(或法国证商公会40种股价指数,the French CAC 40),“CAC40”
  • 德国法兰克福股价指数(the German DAX), "DAX"
  • 日经225指数Nikkei 225,新加坡日经"SGXNK",OSE大阪交易所"N225" OSE大阪小日经“N225M"。
  • 恒生指数 "HSI",小日经"MHI"

TWS常用的期货品种代码

所有美元产品的佣金水平都是0.25-1.20美元/单边每手,另加交易所费(非会员为1元多),再加0.01美分的NFA监管费。

举例:NYMEX的原油佣金最高为2.31美元。IPE的布伦特原油佣金最高为单边2.02 美元。单位1000桶。代码在下面查找,分别为CL和COIL。1个跳动为0.01美元,代表了10美元利益。

代码 名称 交易所 合约大小
外汇期货板块,比如JPY,GBP,AUD,CAD,CHF
ZN 美国十年国债期货 CBOT 乘数1000
CL 轻甜原油 NYMEX 乘数1000
NG 天然气 NYMEX 乘数10000
COIL 布伦特原油 IPE 乘数1000
SI 白银 NYMEX 乘数5000
QI 小白银 NYMEX 乘数2500
QM 小原油 NYMEX 乘数500
HG 铜 NYMEX 乘数25000
GC 黄金 NYMEX 乘数100
ZS 黄豆 ECBOT 乘数5000
ZL 豆油 ECBOT 乘数60000
ZM 豆粕 ECBOT 乘数100
ZC 玉米 ECBOT 乘数5000
ZW 小麦 ECBOT 乘数5000
ZG 黄金 ECBOT 乘数100
YG 小黄金 ECBOT 乘数33.2
DD $25 大道指 ECBOT 每点$25
YM $5 小道指 ECBOT 每点$5
ZI 5000盎司白银ECBOT 乘数5000
K200 韩国指数 KSE 乘数50万
HSI 恒生指数 HKFE 乘数50
MHI 小恒指 HKFE 乘数10
HHI.HK H股指数 HKFE 乘数50
MCH.HK 小H指数 HKFE 乘数10
ES 小标普500 GLOBEX 乘数50
EMD 小标普中型400 GLOBEX 乘数100
ER2 罗素2000 GLOBEX 乘数100
RMB 人民币美元 GLOBEX 乘数10万
NQ 小纳指100 GLOBEX 乘数20
DX 美元指数 NYBOT 乘数1000

SGXNKM SGX: NIKKEI 225 MINI
SGXNK SGX: NIKKEI 225

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Footnotes: